首页 » 久其报表 » 解决方案 » 正文
 

企业财务报告管理系统解决方案

发布时间: 2012-11-15 16:20:04  

1 概述

1.1 背景
企业财务快报不但是国资委了解监管企业日常运营状况的重要手段,而且也是集团公司了解下属子公司日常运营状况的重要手段,又是向国资委上报数据的有效途径。企业通过“久其企业财务报表管理系统”提供的强大的报表定义、数据采集、数据分析功能,能够方便的从下属子公司采集数据,对数据进行综合分析处理。不但能够及时了解集团公司的总体运营状况,而且能够及时监控下属子公司的运营状况。
目前大部分企业使用的财务快报系统是在国资委成立之初开发的一套单机版软件。从目前使用的情况看,各级国资委利用这套软件建立了财务快报工作体系,覆盖了六千多家地方监管企业(集团),取得了良好的效果。
但随着信息化建设的逐步推进,各级国资委与其监管企业之间的网上报送条件已经具备,多数集团公司与各级下属子企业之间网络体系建设已经具备一定的基础。利用先进的网络技术,提高财务快报填报和报送的方便性和时效性,强化数据质量审核与反馈,实现有控制的网络信息共享,已经成为当前迫切的需要。
 

1.2 现状分析

1. 报送流程复杂、工作效率低、报送周期长
目前,监管企业的各级子公司每个月导出数据,然后再通过电子邮件发送给上级单位,上级单位接收邮件,再逐户装入数据,对数据进行汇总、分析、处理;然后再导出来逐级上报,……。如此,在每个节点上,都要进行繁重的接收邮件、逐户装载数据、对数据审核处理的工作。如果遇到上报数据质量不合格的情况,又要通过电子邮件逐级退回,然后再逐级上报。这样的数据收集过程费时费力、效率低下,企业及国资委相关工作人员的工作量很大。使数据上报的周期很长,数据的时效性就较差,无法达到实时日常监管的目的。

2. 报送流程无法监控
由于通过电子邮件上报,也就没有一个有效的方式来全面了解整个集团的数据上报情况,无法对数据上报进度进行监控,无法进行摧报。

3. 参数更新繁琐
在当前的企业财务快报中,如果出现报表变更或公式增加等情况,都要下发新的参数,升级需要不断的下发安装盘,给企业管理人员都增加了大量的工作。

4. 数据无法集中
目前采集的数据,分散存储在多台机器上,会造成以下问题:

  • ? 数据分散在多台机器上,会造成数据不一致的情况,特别是数据在被退回,又重新上报的情况下
  • ? 数据分散在多台机器上,没有统一的备份机制,容易造成数据丢失
  • ? 数据分散在多台机器上,数据共享非常不方便

5. 数据共享流程复杂,数据各版本间不宜控制
目前采集数据后,企业的财务数据都只能存储在几台电脑中;如果其他人有需要查看部分数据时,也只能找到相关人员要求提供那些数据,再由相关人员将数据整理导出其他格式的文件,才能实现共享。这样即容易出现工作延迟、又容易出现数据泄露等问题;因此需要建立一个数据共享的大平台,用户在该平台上拥有自己的权限,可以方便,快捷的对数据进行共享。权限可以严格控制,保证不造成数据泄露。从而在一定范围内实现数据的充分共享。

6. 信息不能及时披露,数据时效性不能保证
目前由于没有相应的信息系统对数据进行发布,仅靠人工向各级领导和部门发布数据,时效性差,不能及时发现企业运行过程中出现的问题,处于“事后”监管的状态,存在较大的监管风险。


1.3 方案特色
1.3.1  帮助企业快速构建统计分析的报表体系
本解决方案不但方便、快捷的满足了企业向国资委上报数据的需要,而且,企业通过“久其企业财务快报管理系统”提供的强大的报表定义、数据采集、数据分析功能,能够帮助企业快速构建统计分析的报表体系,能够方便的从下属子公司采集数据,对数据进行综合分析处理。不但能够及时了解集团公司的总体运营状况,而且能够及时监控下属子公司的运营状况。

1.3.2  与国资委、财政数据和参数无缝集成
本解决方案将与国务院国资委的财务快报系统、财政决算系统保持一致,可满足统一的系统初始化要求。
因为国监管需求是不断变化的,可能经常要对参数、指标、公式、报表模板等进行调整,采用统一的标准,可以实现与国资委、财政系统的无缝对接。直接从国资委、财政接收参数,马上就可以应用。
另外,与国务院国资委、财政在参数、指标、公式、报表模板等保持统一标准,有利于保证数据统计结果的一致性,防止两边数据统计的结果不一致而导致对账的工作。

1.3.3  与单机版无缝集成
考虑到可能有些集团公司与下属子公司的网络体系建设还没有完善,有的下属公司应用网络版可能还不太方便。我们提供了与单机版的无缝集成。
系统提供了两种方式来实现与单机版的集成:
1. 直接数据加载
系统提供了一个桌面客户端程序,该程序可完全兼容现有的国资委财务快报单机版软件,专用于数据的录入、审核和上传。在单机运行模式下,该客户端程序可将用户录入的数据暂存在本地,当网络连通时,该程序可将客户端暂存的数据按约定的格式发送给服务器。
2. Jio文件上传
系统提供数据上传功能,用户通过此功能将Jio文件上传到文件管理服务器特定文件夹下,文件管理服务器上的调度程序不断轮询读取此特定文件夹,读取其中的文件记录,根据记录的文件名载入Jio文件,并组织数据上传到网报,成功解析后,将此文件移动到备份文件夹下。用户可以使用系统的Jio文件管理功能对成功上传的Jio文件进行查询和下载。


1.3.4  简化流程、提高效率
本解决方案将在集团公司统一部署一套网络版系统,各级下属子公司,直接在网上完成报表的填写、修改、报送等程序,不必每个月传出数据然后再通过电子邮件发送;
集团公司可以实时看到各子公司报送的数据,并对所报送的数据进行实时审核,不必每月接收电子邮件然后再逐户装入数据。
集团公司向国资委上报数据时,可通过数据同步的方式直接将数据传输到国务院国资委快报系统中,省去了原来繁杂的中间环节。提高了数据报送效率。
这样就减少了企业及国资委相关工作人员的工作量,大大提高了工作效率,解决了数据收集过程中费时费力、效率低下的问题。
 
1.3.5  满足随需应变的监管需求
在瞬息万变的市场环境中,各级国资监管机构的监管需求是不断变化的,可能经常会有新的数据采集和数据分析需求。国资委制定参数,企业的财务快报管理系统必须具备快速接收参数,快速采集数据和分析数据的能力
同样,集团公司的数据分析需求也是不断变化的,也需要不断采集新的数据,并能方便的进行分析。
本系统提供了一个功能强大、使用灵活的报表制作引擎,可制作出中国特有的各种复杂的报表。对于用第三方BI厂商的报表难以制作的报表,久其软件提供的报表生成器需通过鼠标点击就能生成出来。其制表能力堪与Excel相媲美。这是久其软件多年来在报表领域积累的核心技术。国资委根据监管要求的变化,可以随时制定新的报表下发给监管企业,随时采集数据进行分析。及时了解各监管企业的运行动态,便于及时做出决策。同样,集团公司也可以随时制定报表,随时从下属子公司采集数据进行分析。
另外,系统提供了强大的数据质量监管功能,能随时监控整个企业集团的数据上报质量和上报进度。