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康辉国旅集团财务管控系统案例

发布时间: 2012-10-10 11:35:58  

企业名称:中国康辉旅行社集团有限责任公司
企业网站:www.cct.cn
所属行业:旅游行业
中国康辉旅行社集团有限责任公司(原中国康辉旅行社总社)创建于1984年,历经二十余年的发展,已成为全国大型旅行社集团企业之一,是北京“首旅集团”旗下专业化旅行社集团公司,总部设在北京。目前已在全国设有200余家以资本为纽带的子公司。
2002年,“康辉旅游”被中国旅游报评为“中国旅游知名品牌”;2007年,“康辉旅游”连续第四次入选世界品牌实验室评选的“中国最具品牌价值的500家企业”名录,品牌价值将近12亿元人民币;2010年1月,“康辉”被国家工商总局认
定为“中国驰名商标”。

发展战略
“网络化”、 “规模化”、“品牌化”、“国际化”、“资本化”中国康辉旅行社集团以振兴和发展中国民族旅游业、服务于社会日益增长的精神文化需求为己任,定位于成为我国最大的旅游及旅行综合服务商。康辉已经具备了市场规模实力、“康辉旅游”品牌的巨大影响力,以及全国性分支机构的网络优势,中国康辉旅行社集团正将整个集团纳入全球旅游业的庞大系统,借此提升集团的技术水平和服务质量,把集团发展成为具有国际竞争能力的大型旅游运营及服务商。
信息化动因
旅行社行业作为典型的流量经济,业务处理量大,牵扯环节繁杂,因此该行业当中业务数据对财务的压力比较集中。另外由于该行业准入门槛较低,早期市场在局部范围存在不完全竞争从而造成该行业目前竞争激烈,整体水平参差不齐,从而造成盈利水平下降的现实。康辉集团作为全国分布的大型旅行社集团,在飞速扩展的同时,除了面临上述行业管理难题以外,还面临整体规模庞大造成的运营信息收集不及时的问题。康辉集团下属单位在此前财务信息化建设过程中,除集团财务管控采
用了久其网络报表之外,一直没采用统一的财务软件,核算系统以用友为主,兼有金蝶、新中大和手工记账。由于财务信息没有构建在一个整合的平台之上,因此造成财务人员工作繁重,集团范围内报表收集口径存在偏差,财务数据不能及时收集等众多问题。为了解决以上问题,康辉集团把统一信息平台、解决集团管控、业务财务一体化、预留开放接口作为信息化设的四大目标,希望通过大力推进财务信息化基础建设,集团财务部门可以在一个平台上面实现对旅行社各环节的价值要素进行全面成体系的梳理、优化、再造,同时作为集团层面可以及时、统一、全面、有效的对全国各分支机构的经营数据进行收集,最后,为了适应旅行社在电子商务方面的发展潮流,预留足够开放的业务数据接口以满足今后对财务、业务数据同步
的整合。

解决方案
1、集团财务信息化解决方案

2、久其产品功能框架图

3、功能特点概述:

集团层面:
■ C/S和B/S架构相结合
支持C/S和B/S架构相结合的方式进行项目建设,使用C/S进行业务处理,使用B/S架构进行查询统计、决策分析。
■ 定制能力
系统采用平台化的设计理念,并集成了强大的定制功能。针对日常的业务需求调整,不需要对系统进行代码调整,只需在现有功能的基础上进行定制即可获得。用户的自主定制流程逻辑合理、操作简便、方法灵活。从最初的指标代码定义、报表定义,到最后定制完成的项目参数导出、导入,每一步骤都有向导提示引领操作。

旅行社企业层面:
■ 根据旅行社前台业务数据与财务数据的无缝对接原则,系统可随时将前台业务部门的营业数据,如团号、人数、天数、组团日期、组团人、组团部门等单团财务基础信息,录入到单团财务管理系统,能够方便的核算计划与实际收入和成本,为财务人员准确及时催收账款、控制成本提供业务依据。
■ 单团毛利统计,随时统计单团的计划收支和实际收支的发生情况,并能够进行计划与实际发生数的差异分析,找出异常团队,并分析出现问题的原因;同时还能够按客户、组团部门、组团人或者旅游线路汇总统计相关单团的收入、成本和毛利率情况,及时准确地反映单团收款、付款情况,为业务人员绩效考核提供依据。单团毛利统计表还能够透视单团明细账和单团记账凭证,能够轻松进行数据的逆向追踪。
■ 由于组团初始,单团信息的不确定性和可变性,专门开发设计了单团信息单批量变动功能,在组团结束后可根据真实数据,批量调整单团基础数据,为后期的核算和统计分析提供准确及时的数据支撑。
■ 对于旅行社来说,经常发生费用垫付的情况,也就导致业务人员经常发生暂借款挂账,对于这部分款项的管理也是财务部门管理的重点,针对这一特殊情况,久其公司专门开发了部门人员欠款查询统计表,方便及时清理欠款。
■ 单团明细账、单团余额表、单团多栏账,也是为完善单团核算而专门开发。以序时账簿的形式反映单团的借、贷、余金额;能够从科目角度查看单团借、贷、余金额,也能够从单团角度查看某个科目的借、贷、余金额,支持凭证透视,非常灵活。
■ 简单灵活的凭证+辅助核算(单团、客户、职员和部门等)的操作模式,为财务人员的录入、修改等基础工作提供了高效率的操作平台。
■ 根据财务控制与经营管理的需要,为客户提供了财务与单团相结合的综合财务经营报表,并可根据客户的实际管理需求,自定义编制各种查询和统计分析报表,准确及时地反映企业任意时间段的财务经营成本与利润变化情况。
■ 为方便系统初始化和大数据量迁移,系统提供了各种Excel模板,可智能化导入原财务软件系统或手工的历史数据。
案例涉及的久其产品
◎集团财务管控平台(CI产品) ◎久其旅行社财务管理系统(VA产品)
产品优势
1、久其软件公司在分析国内外大、中型旅游集团企业成功经验的基础上,深入研究旅游行业的特点和业务流程,同时吸国外旅游软件的先进管理思想,从2000年开始研发旅行社财务管理系统和集团综合信息管理平台,是国内最早开发此类型产品的公司之一,有深厚的行业业务知识和经验积累。
2、针对单团财务核算的独特性和管理要求,久其软件公司独立设计开发的单团财务管理系统覆盖旅游行业
主要业务范围,包括:国内游业务、出境游业务、入境游业务、单项服务等业务,实现了从业务到财务的集成处理。
3、针对旅行社行业的集团化财务管理要求,久其产品提供了财务网络汇总报表、决策系统、智能财务统计分析等功能强大的网络通用报表平台。
4、为旅行社企业财务人员的单团财务核算和控制,提供了简单、灵活和准确地数据管理平台。
5、提供了实时准确的旅行社集团企业成本与营业利润等数据的统计分析,为管理决策提供了可靠的数据
支撑。

应用价值
1、项目预计收益
根据康辉集团最初的管理需求,久其公司规划的主要项目收益如下:
■ 根据旅行社核算特点,重点控制单团管理中的精细化成本管理。
■ 结合旅游行业自身的组织机构特点,实现对经营当中各个环节牵扯到的财务数据统一要素抽取。
■ 统一集团会计政策,实现账务数据到报表数据的全面自动衔接。
2、项目实际收益
康辉集团在与久其公司合作过程中,除了实现康辉集团的最初预计收益目标以外,还实现了康辉集团数据统一管理、财务工作流程优化与企业会计准则升级等初始规划以外的盈余收益。主要表现在:首先,通过系统的实施,康辉集团的收入、成本、应收、应付按照单团的最小利润中心,进行了最明晰的组合查询,财务部可以方便、灵活地为集团领导、业务部门、内部单位等提供多维度的数据支持。其次,旅行社内部的管理报表按照不同部门、不同产品随意进行组合,实现了管理报表对财务数据联查钻取的数据支持。最后,账务数据与报表数据的全面优化整合,大大降低了财务人员的工作量,减少了工作时间,而且统一规范了财务数据口径,对于康辉集团全国的众多分支机构财务报表收集速度大大提升。