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四川电信财务数据质量管理系统案例

发布时间: 2013-10-24 11:54:13  

 一、  客户简介

四川省电信有限公司(以下简称四川电信)是中国电信股份有限公司在川设立的分公司,注册资本81.2亿元,是四川省主体电信企业和综合信息服务提供主导企业。四川电信下辖21个市州分公司、157个县(市、区)分公司、1个控股公司和2个专业分公司,业务种类涵盖了从固定到移动、从窄带到宽带、从个人通信需求到行业信息等一揽子解决方案,包括:综合信息应用、企业信息化应用、IT服务及应用、固定电话、移动电话业务、电话增值应用、互联网接入和应用业务等,具备行业内领先的综合信息服务提供能力。
 
二、项目背景
财务管理是企业管理的中心环节,对企业的兴衰成败有着深远影响。
当前,提升企业财务风险管理能力至关重要。随着市场经济的深入进行,我国企业在改革和发展过程中面临着越来越多、越来越复杂的财务风险,这些风险给企业经营造成了极大的冲击,经济活动的高风险迫使企业必须识别所面临的财务风险,了解风险的性质以及风险事故发生可能造成的损失后果,并在此基础上制定与实施对自己最有效的风险防范措施,尽量避免可能出现的不利后果,减少可能的损失,维持企业正常的经营活动。此外,国资委、财政部等五部委分别通过《中央企业全面风险管理指引》、《企业内部控制基本规范》及配套指引对企业风险管理和内部控制工作提出了具体的要求,指出企业应建立健全内部控制体系、不断提高风险管控能力,确保企业健康稳定发展。
财务数据质量建设是财务风险管理的重要一环,财务数据的真实性和可靠性是保证数据使用者做出正确决策的基本前提和条件,财务数据质量的好坏直接影响到企业的生存和发展。财务数据质量低下会造成国有资产严重流失、社会交易费用昂贵,甚至会使企业难以筹措资金,故提升财务数据质量变得非常重要。
作为当今世界高新技术的信息产业的重要组成部分和四川省的主体电信企业,四川电信在整个通讯行业中信息化系统应用处于比较高的层次,对财务数据质量的要求比较高,需进一步完善财务数据质量管理体系,解决财务会计信息失真问题,及时发现并解决财务数据缺陷,加强企业财务风险管控,为企业经营决策提供高质量的信息,对信息化建设也提出了更高的要求。
 
三、项目建设目标
以“提供财务数据质量、规避财务风险”为出发点,实现财务数据管控的各项功能,满足财务管理决策的需要,建设财务数据质量管理系统。
1.通过开展财务检查管理工作,设置检查指标合理计算方法,使得财务数据差错逐渐收敛,提升财务质量。
2.逐步提升财务检查评价办法,由原有的逻辑审核过渡到重点审核业务数据一致性、完整性以及合理性。
3.以点带面,从重点财务数据管控对象相关的检查切入,逐步建立覆盖全部职能领域、各个业务环节的识别、度量、监控与防范体系。
4.构建财务数据质量管理系统,把数据质量管理纳入日常管理中并定期进行专项检查,根据数据质量风险发生的规律和重大程度建立预防性和发现性自动化控制机制,实现对财务数据质量管理从事前防范、事前控制、事后评估等环节的集中管控。
5.对企业数据质量风险统一管控,加强对各类风险的管控力度,并对风险执行情况的监督和管理的持续改进。
6.提高数据质量管理人员业务素质,提高企业数据质量管理人员业务素质是有效防范数据质量风险的基础,企业应帮助相关人员加强法律、法规、各项业务政策的学习,提高规避风险的能力。
 
四、系统总体架构
久其财务数据质量管理系统是基于Java技术、依托久其DNA平台、面向集团化应用设计的B/S版软件。财务数据质量管理系统主体功能包括风险评估、数据监控、统计分析、基础库等几大模块;支持多组织架构、多语言、数据多版本等众多大型管理软件基础业务架构,能够满足集团型企业质量风险管理;具备从数据建模、表单定制到流程定义、查询分析等完整业务建模平台,易于拓展特色管理模块。
 
 
五、应用成果展示
(一)     风险评估
质量管理员可针对识别出的风险创建相应的风险评估任务单,并将任务单分配给一名或多名业务专家,同时向业务专家自动发送待办提醒通知。相关业务专家收到质量管理员下达的评估任务单后,结合风险评估标准,对风险发生的可能性和影响程度等多个维度进行定性与定量的综合评估,并说明评价原因。质量管理员可对业务专家的风险评估结果进行分析与调整,同时说明调整原因。风险评估确认后,可将风险下达给相关人员,相关人员可根据风险具体情况给出管理建议。系统可对评估确认后的风险进行自动排序,生成风险热力图,直观展示风险级别及总体情况。
 
 
(二)  风险监控
质量管理平台可建立有效的监管平台对风险进行自动监控。基于灵活可配置的监控模板,系统可根据各风险的特征设置相应的监控方法、监控频率、预警指标、预警条件及阀值,并自动从相关业务系统收集业务数据,对风险进行实时有效的全程监控和统计分析,并及时向相关人员告知风险监控所发现的问题,或自动启动/触发设定好的风险应对方案。
 
(三)    质量巡检
财务数据质量管理是防范财务风险的必要手段,有助于解决企业财务数据收集的真实性、合理性与及时性问题。质量巡检通过财务数据质量管理系统建立财务数据收集、梳理与预警机制,上级单位可实时查看下级单位是否有账目数据记录错误,可进行数据下钻并进而找到问题根源所在。
 
(四)    统计分析
财务数据质量管理系统支持风险地图、风险处理进度统计、风险趋势分析、风险热力图等多种类型的统计分析。
风险地图可从业务类型、风险属性和风险级次多个维度对一段时间内的风险进行统计与展示,便于质量管理人员对风险数量及分布情况有全局性的了解,并可单击存在数字单元格可查看具体风险点信息。
风险处理进度统计可针对下达的风险处理任务,对处理进度进行跟踪,监控执行效率以及完成情况,可自动收集系统中下达的处理任务,按照处理进度分类统计,便于对任务处理情况进行追踪。
风险趋势分析有助于了解各单位风险发生的变化趋势,通过对风险的复发次数以及频率的统计,以便对风险管理效果进行评价。
风险热力图可以通过图表形式全面展示风险等级、影响程度、发生可能性等信息的总体分布情况,并可进行数据下钻查看风险的详细信息。
 
 
六、应用价值
1.财务信息集中管理。借助现代网络通信技术,建立集团公司和下级分子公司完善的财务数据体系和信息共享机制,从而实行集中监控,整合财务内部资源,防范决策风险,提高效率。
2.提高财务纠错质量。通过财务数据质量管理系统提供的数据透视、比较、分析等多项功能,针对指定数据进行监管,使财务管理指标的颗粒度更细,管理流程更加智能与便捷,从而提高财务纠错及管理质量。
3.管理手段实现规则化、标准化。逐步提升财务检查评价办法,由原有的逻辑审核过渡到重点审核业务数据一致性、完整性以及合理性。在管理过程中归纳总结,提取成功管理模式、经典案例,形成规范标准的业务处理流程。实现企业所属各单位一致化管理。
4.辅助财务管理体系完善。以点带面,从重点财务管控对象相关的检查切入,逐步建立覆盖全部职能领域、各个业务环节的识别、度量、监控与防范体系。通过信息化、集中化的管理,完善企业财务管理体系,实现突出重点、量化细节的监管模式,拓展财务的管理、监督职能。
5.加强财务风险管理。通过财务数据质量管理系统提供高质量的财务管理成果,有效提升财务信息披露质量,提高信息的透明度和信任度;同时在加强数据稽核的基础上,关注指标间的动因和数学逻辑关系,动态实现指标的预测和预警,加强风险预警能力、风险监控能力及风险处理能力,有效规避财务风险。
6.实现业务系统实施在线督查。帮助集团在多单位实施业务系统时,解决数据上线时进度失控、质量参差不齐、数据不足与错乱、业务标准未履行等问题,提高企业信息化系统的建设质量。 
7.提升业务系统数据质量。通过数据质量事前控制、数据风险实时监控、数据异常及时整改,以及建立有效的数据质量更新维护机制。帮助企业提升业务系统运行过程中产生的数据质量,提高数据价值,从而提升决策分析数据的准确性和实用性,为提高企业的管理水平打下良好的信息化基础。
8.增强业务数据管控能力。建立企业数据质量评价与考核标准,并以此为依据对各个单位的数据质量开展评价、考核与质量问责。通过对集团多单位的数据质量评价,促进数据提升,建立数据质量标杆,形成良性的数据质量改进循环,从而增强集团对下级单位的数据质量的管控能力。
 
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