首页 » 经典案例 » 旅游商贸 » 正文
 

中铁物资集团有限公司财务报表及合并报表系统

发布时间: 2012-08-08 15:16:55  

企业名称:中铁物资集团有限公司
企业网站:www.crmsc.com.cn
所属行业:商贸行业
中铁物资集团有限公司(公司主页为http://www.crmsc.com.cn,简称“中铁物资”)隶属于世界500强企业——中国铁建股份有限公司。其前身是中国人民解放军铁道兵后勤部,总部设在北京,下辖17多个全资子公司、3个控股子公司以及3个参股子公司;设有50余个分支机构;拥有中国铁建在全国25个交通枢纽城市的31处大型仓储基地、133万平方米物流场地、4万余延长米铁路专用线及32550立方米成品油储存能力组成的物流网络的强大依托;是铁道部授权的铁路建设项目部管物资代理公司和铁路建设用钢轨招标代理服务商,是国家发改委批准的成品油专项供应单位;主营铁路运输、建设所需的钢轨及配件、油料、火工品,大型基建项目所需钢材、水泥等相关物资贸易,工程物流、物资仓储、配送等业务。

2003年改制以来,中铁物资集团从“贸易+物流”到“贸易、物流、国际、加工、资源、资本运作”六大板块协同发展,开创了一条适合自身实际的科学发展道路。不断深化与中石化、中建材、鞍钢、武钢、包钢、攀钢、首钢、河北钢铁等国内大型资源厂商的战略合作,巩固资源优势;与德国福斯罗、中石油、中远洋、南岭发爆等企业合资合作,逐步向产业链上下游延伸,有
效提升了企业在资源、加工等领域的影响力,不断创新服务模式,不断提升创新服务模式,不断提升核心竞争力,企业步入持续健康又好又快发展的新时期。目前,中铁物资集团已经发展成为中国铁路物资供应领域的领军企业之一,是全球最大的铁路工程物流服务商和全国第二大铁路物资供应商,正向全球最具实力的工程物流系统服务商和铁路物资集成供应商迈进。

信息化动因
随着市场经济的快速发展和全球经济一体化趋势的日益增强,中铁物资的发展迎来了前所未有的机遇和挑战。对于成员单位多、经营领域、分布区域广的中铁物资来说,利用信息化手段实行财务集中管理,加强财务监控已成其必然选择。原因总结如下:
1、报表数量多,数据量大,勾稽关系复杂
中铁物资没有建立财务报表信息系统,其各级公司财务人员需要手工编制报表并逐层上报,这就造成了数据填报、审核、汇报周期过长的问题,不仅如此,各家单位采用的会计核算方法也不完全一致,会计科目及辅助核算项目没有统一,同时多套报表需要填补,涉及到不同会计制度下的报表勾稽关系设定,导致手工填报工作量较大,填报质量得不到有效保证。
2、需要对集团内外提供多套不同口径的报表
报表需求者包括国资委、财政部、证券交易所、投资者、集团公司、内部各级经营管理人员。各类需求内容有相同部分,也各有特点,各级财务工作人员面临重复报数问题。例如披露报表、国资委和财政部报表、公司内部管理报表等。
3、合并工作复杂、对账工作量大
由于各级单位数据版本不一致,单位之间核对沟通的效率低,造成合并难度大,对账成本高、时间长,不能及时提供准确的各合并层面的财务信息。要在短时间内满足多种需求者高质量的要求,如果没有一个好的平台,一套好的管理思想,财务人员只能疲于应付。因此,建设一套适用于全集团使用的财务报表管理信息系统迫在眉睫,以便加强企业财务内部控制,减少财务风险,提高运营效率,实现自动合并满足公司内部各级管理部门报表逐级上报汇总
的需求,减少数据采集过程中的人为干预,保持企业长久、稳定、健康发展。
解决方案
中铁物资财务报表及合并报表系统采用业界流行的三层分布式应用体系结构,基于J2EE基础框架,符合J2EE企业应用体系规范,结合B/S(Web浏览器/服务器)与C/S(客户端/服务器)两种应用模式的优点,业务应用模块采用B/S模式,发挥B/S模式容易部署、集中管理和易于升级维护的优点,提供数据采集、数据查询、数据析、合并计算处理、系统管理、体系设置、规则设置等功能;参数设置模块采用C/S模式开发,发挥C/S模式速度快,运行稳定的优点,提供元数据定义、报表设置等功能。
案例涉及的久其产品
◎《久其综合信息管理平台》 ◎《久其通用数据管理平台》 ◎《久其FDE取数工具》
产品优势
1、财务数据的实时采集和全面集中
通过B/S的系统架构,通过互联网完成自下而上的数据采集,确保数据的及时传递和联机运算、审核。基于财务报表系统平台,涵盖了整个企业组织机构下的财务数据,为集团层面的数据综合查询、分析提供数据准备。
2、支持多级次合并、层层抵销的合并报表功能
提供自定义的合并抵销模型设计,支持针对参与合并单位与参与合并计算的报表范围的设定,同时支持抵销科目与抵销金额的一对一、一对多和多对多合并抵销,还支持在金额不等的情况下按较大数或较小数进行抵销,以及屏蔽下级合并单位内部往来数据的功能,有效增强了合并抵销的通用性和实用性。合并功能实现了往来类、现金流量类、投资类和内部交易类数据的自动合并抵销,生成抵销分录、合并工作底稿,得到合并、差额后合并报表数据。采用系统合并功能,减少了合并抵销数据的核对工作量,提高合并报表生成的工作效率。
3、支持一套体系解决多套报表方案
中铁物资的财务报表,既要满足证券交易所、国资委、财政部的相关要求,还需要满足集团内部财务管理报表的需求。久其软件通过设立一套完整的基础报表体系,囊括A+H股披露报表和内部管理报表,同时通过报表业务方案之间的取数逻辑和设置转换过渡报表,实现数据的单向流动,确保尽最大可能减轻财务人员重复工作量,同时也更好地保证了数据的准确性。
4、适应单位架构灵活变化的需求
应对股权结构和集团单位管理需要的变动,同时确保单位架构变化对于历史数据的保留以及新组织机构的数据采集与合并报表的正确性;解决因为业务和上报需求导致的单位范围变化需求,包括针对国资委、财政部决算报表变动的及时应对。
5、提供离线数据处理
对于网络条件不好的单位,可以使用久其单机版程序进行离线数据填报,该离线客户端基于原有国资委单机版程序,切合用户的使用习惯。待完成数据填报后,在有网络条件的地方通过离线数据上传功能,将数据上报到网络报表中去,实现报表数据的同步。
6、通用数据采集接口
采用标准的文本或XML数据格式与不同核算系统间进行基本的财务数据提取与交换。
应用价值
1、满足集团各单位预算、快报、季报、年度决算数据报送管理,实现对财政部、国资委、证监会的数据报送。
2、满足中国铁物按品种按事业部的管理需求,通过分析表2.0、综合查询、灵活查询等多种方式对数据资源进行分析支持。
3、系统实现从集团核算系统(NC)的财务数据提取,满足数据的自动抽取,确保系统间数据的一致性。
4、按照预先设定合并规则进行合并处理,根据集团组织机构,选择不同的合并节点进行层层合并,实现合并处理、合并工作底稿展现、调整、底稿查看,最后实现对不同合并底稿的版本管理和按照不同合并口径进行分
析、查看。