首页 » 经典案例 » 旅游商贸 » 正文
 

康辉国旅集团财务管控系统案例

发布时间: 2013-01-30 17:43:23  

中国康辉旅行社集团有限责任公司(原中国康辉旅行社总社)创建于1984年,历经二十余年的发展,已成为全国大型旅行社集团企业之一,是北京“首旅集团”旗下专业化旅行社集团公司,总部设在北京。目前已在全国设有108家以资本为纽带的子公司。

信息化动因

旅行社行业作为典型的流量经济,业务处理量大,涉及环节繁杂,竞争激烈,整体水平参差不齐,进而形成盈利水平下降的现实。康辉集团作为全国分布的大型旅行社集团,在飞速扩展的同时,除了面临上述行业管理难题以外,还面临因整体规模庞大而产生的运营信息收集不及时、报送口径偏差大等问题。为了解决以上问题,康辉集团把统一信息平台、集团管控、业务财务一体化、预留开放接口作为信息化建设的四大目标,在一个平台上面实现对旅行社各环节的价值要素进行全面性的梳理、优化、再造,同时作为集团层面可以及时、统一、全面、有效的对全国各分支机构的经营数据进行收集,最后,为了适应旅行社在电子商务方面的发展潮流,预留足够开放的业务数据接口以满足今后对财务、业务数据同步的整合。

功能特点概述:
集团层面:

系统采用平台化的设计理念,并集成了强大的定制功能。针对日常的业务需求调整,不需要对系统进行代码调整,只需在现有功能的基础上进行定制即可获得。用户的自主定制流程逻辑合理、操作简便、方法灵
活。从最初的指标代码定义、报表定义,到最后定制完成的项目参数导出、导入,每一步骤都有向导提示引领操作。
旅行社企业层面:
● 根据旅行社前台业务数据与财务数据的无缝对接原则,系统可随时将前台业务部门的营业数据,如团号、人数、天数、组团日期、组团人、组团部门等单团财务基础信息,录入到单团财务管理系统,能够方便的
核算计划与实际收入和成本,为财务人员准确及时催收账款、控制成本提供业务依据。
● 单团毛利统计,随时统计单团的计划收支和实际收支的发生情况,并能够进行计划与实际发生数的差异分析,找出异常团队,并分析出现问题的原因;同时还能够按客户、组团部门、组团人或者旅游线路汇总统计
相关单团的收入、成本和毛利率情况,及时准确地反映单团收款、付款情况,为业务人员绩效考核提供依据。单团毛利统计表还能够透视单团明细账和单团记账凭证,能够轻松进行数据的逆向追踪。
● 由于组团初始,单团信息的不确定性和可变性,专门开发设计了单团信息单批量变动功能,在组团结束后可根据真实数据,批量调整单团基础数据,为后期的核算和统计分析提供准确及时的数据支撑。
● 对于旅行社来说,经常发生费用垫付的情况,也就导致业务人员经常发生暂借款挂账,对于这部分款项的管理也是财务部门管理的重点,针对这一特殊情况,久其公司专门开发了部门人员欠款查询统计表,方便及
时清理欠款。
● 单团明细账、单团余额表、单团多栏账,也是为完善单团核算而专门开发。以序时账簿的形式反映单团的借、贷、余金额;能够从科目角度查看单团借贷、余金额,也能够从单团角度查看某个科目的借、贷、余金额,支持凭证透视,非常灵活。
● 简单灵活的凭证+辅助核算(单团、客户、职员和部门等)的操作模式,为财务人员的录入、修改等基础工作提供了高效率的操作平台。
● 根据财务控制与经营管理的需要,为客户提供了财务与单团相结合的综合财务经营报表,并可根据客户的实际管理需求,自定义编制各种查询和统计分析报表,准确及时地反映企业任意时间段的财务经营成本与利润变化情况。
● 为方便系统初始化和大数据量迁移,系统提供了各种Excel模板,可智能化导入原财务软件系统或手工的历史数据。

应用价值

康辉集团在与久其公司合作过程中,除了实现康辉集团的最初预计收益目标以外,还实现了康辉集团数据统一管理、财务工作流程优化与企业会计准则升级的初始规划以外的盈余收益。主要表现在:
首先,通过系统的实施,康辉集团的收入、成本、应收、应付按照单团的最小利润中心,进行了最明晰的组合查询,财务部可以方便、灵活地为集团领导、业务部门、内部单位等提供多维度的数据支持。

其次,旅行社内部的管理报表按照不同部门、不同产品自由组合,体现了管理报表对财务数据联查钻取的数据支持。
最后,账务数据与报表数据的全面优化整合,大大降低了财务人员的工作量,减少了工作时间,而且统一
规范了财务数据口径,康辉集团众多分支机构的财务报表收集速度大大提升。


客户感言
通过康辉集团财务管控平台的信息化建设,不仅增强了康辉集团对下属康辉企业运营和财务数据的掌控力度,也能及时了解和分析下属康辉企业的管理漏洞,并有针对性地提出了相应整改措施,既有力地支撑了集团财务管控战略目标的落地,也大大提升了下属康辉企业的运营管理和财务管控水平。在整体项目实施过程中,久其产品以单团为最小核算单位,自动汇总统计单团毛利情况,不仅从计划成本、实际成本、成本超支、供应商对账等多个角度,实现精细化成本管控,还可以从单团信息、旅游线路、组团部门、客商资料、组团人员等多个维度出发,协助企业管理者实现监控部门成本、查询单团预算、统计部门利润、控制成本超支等企业财务管控需求。
——康辉国旅集团计财部经理 赵玫