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中国神华财务信息数据库管控系统

发布时间: 2012-08-08 11:50:58  

企业名称:中国神华能源股份有限公司
企业网站:www.shenhuachina.com


所属行业:煤炭、电力、铁路、港口中国神华能源股份有限公司(“中国神华”)由神华集团有限责任公司(“神华集团”)独家发起,于2004年11月8日在中国北京注册成立。中国神华H股和A股于2005年6月和2007年10月分别在香港联合
交易所及上海证券交易所上市。中国神华是世界领先的以煤炭为基础的一体化能源公司,主营业务是煤炭、电力的生产与销
售,煤炭的铁路、港口和船队运输等。

中国神华是中国上市公司中最大的煤炭销售商,拥有最大规模的煤炭储量。公司的
煤炭业务已经成为中国煤炭行业大规模、高效率和安全生产模式的典范。2010年中国神华的商品煤产量达到224.8百万吨,
同比增长6.9%;煤炭销量实现292.6百万吨,同比增长15.1%。2010年,公司实现全年原煤生产百万吨死亡率为0.0123。截至2010年12月31日,按中国矿业标准计算,中国神华拥有可采煤炭储量114.73亿吨;按国际JORC标准计算,中国神华拥有可售煤炭储量72.82亿吨。

发展战略
中国神华将竭诚努力,为中国的能源事业贡献力量,为公司股东创造价值,并实现对社会和员工的承诺,打造一个具有国际竞争力的世界一流煤炭综合能源企业。
信息化动因
中国神华财务部现有业务涉及核算、报表、预算、资产、税务、基建、资金、运销等多个方面,各业务的信息化的水平参差不齐,且各业务系统的数据相对独立,其中核算系统主要采用用友U8/NC,报表和预算系统采用的是久其CI系统平台,销售管理采用的是用友的NC,资产、税务、基建、资金业务尚未建立信息系统。财务信息化的困惑及瓶颈主要体现的以下三个方面:
1、领导决策者
领导很难直接使用系统进行决策管理,需要的数据更多的是找相关人员临时索要数据,这种方式获得的数据不系统、不精准、不及时、不充分。与决策相关的生产经营数据分布在各部门,缺少决策数据的集成和分析的平台,这样导致决策信息质量、及时效性亟待提高;致使领导对信息化重视不足,抱怨IT投入巨大而效益不高。
2、财务部门各处室
现有信息系统孤立纷杂、没有有机的集成,财务数据分散在各个系统,收集维护工作量大,难于共享,且大量冗余,很难实现核算、预算、资产、税务、基建、资金相关数据的实时查询,无法对企业决策者提供有效支持。数据量庞大、数据杂乱、不一致、不及时,有关的关键数据得不到充分的挖掘和利用;有用信息少、不能将数据转变为决策信息、转换为知识和管理。
3、IT部门
难以将对全流程各环节的需求和应用系统有机的整合起来,系统、数据、信息各自孤立,无法为企业领导和各业务部门提供满意的决策信息。综上所述,中国神华需要一个很好的数据集成工具平台对应用系统进行
集成整合,把整合的系统数据转为有用的决策信息。

解决方案
建设目标
1、建立企业战略信息共享平台和财务信息数据仓库,即信息资源管理系统。建立包含基础数据、分户经营数
据、分部经营数据、合并经营数据、重要经营数据五个层次财务经营数据。
2、建立中国神华主题指标分析模型,把财务经营数据提炼成经营决策的信息。
■ 建立反映企业财务绩效的监控和评估模型,从财务角度提取反映企业经营的整体绩效指标,为企业管理人员监控企业财务成果、评估企业整体经营状况提供分析手段。
■ 建立财务和财务数据之间、财务数据和非财务数据之间的相关性分析模型,帮助企业管理人员发现企业关键成功因素。
■ 建立专题分析模型库,针对关键业务环节和业务问题深入分析挖掘,提炼有规律的数据模式,逐渐积累形成专题分析模型库。
3、建立中国神华财务办公平台和高端决策分析信息门户。
■ 建立与各个系统的统一认证登录办公平台。
■ 建立统一的、集成的、个性化的信息访问平台。

系统框架
1、财务信息化总体功能框架

2、财务信息数据库体系结构

数据管理层
■ 定义数据存储结构,可以是规范结构化的(如立方体、数据集)数据,也可以是非结构化信息。
■ 将基础业务(用友NC、U8等其它软件)数据经过直连接口导入数据管理平台;也可以通过通用的文本文件导
入,或者手工录入部分信息。
■ 数据管理平台可以运用商业智能分析模型对数据进行抽取、转换和装载进入数据仓库。
■ 数据管理平台利用BI技术和科学分析模型,对数据进行挖掘,切片,展现,报告等加工处理,最终形成用户所需的各种报表和报告。
知识模型层
■ 建立分析模块和分析主题,利用已有的数据表、分析图表,建立相关联的分析模型。
■ 可以定义各种分析方法,如杜邦图、仪表盘、多维分析等。
■ 根据分析主题的目的可以设置预警、预算分析功能。
■ 可以定义分析模块和主题的界面表现形式。
■ 可以提供一些预置模型:智能财务分析、经营情况分析、预算分析等。
用户决策支持应用层
■ 将定义好的分析模块和主题,依据权限不同在web端展现给不同用户应用。
■ 提供信息门户,将领导关心主要指标及关键分析数据展现出来,并提供及时查询、搜索功能,快速定位到相
关分析主题。
■ 通过用户应用层,可实现各类分析主题的监控,可帮助用户实现事中的预警监控调整,以及事后的分析管理。

与第三方系统直连取数

直连接口程序优势:
■ 直接从核算系统中提取财务数据,减少接口流程,提高效率
■ 二级科目余额表直接从核算系统中获取,保证账表一致化
■ 对于NC、U8核算系统,实现自动定期提取
■ 只需要核算软件供应商提供较少技术支持


案例涉及的久其产品
◎ 久其BI商业智能平台

产品优势
1、JQ-BIP久其BI新一代商业智能平台是久其在多年报表软件的开发经验的基础之上,结合了国内外同类BI产品的优点而自主研发的一整套企业级的商业智能平台,为企业提供了从数据整合->数据存储->分析展现->数据挖掘的一整套辅助决策支持的解决方案,能够帮助企业在当今信息爆炸的时代中充分挖掘信息、掌握先机,从而在全球激烈的市场竞争中立于不败之地。
2、久其BI商业智能JQ-BIP平台是完全基于J2EE技术架构开发的,综合了C/S和B/S两种操作模式的特点,其中:数据(仓库)建模平台是基于客户端的运行模式,提供了自上而下的建模方法,最大限度地简化了数据(仓库)建模的复杂性、提升了建模的效率;而分析展现功能则提供了完全的Web运行模式,能够轻松地在大量分布式环境进行部署,而无需在客户端安装任何软件,客户只需通过IE浏览器即可轻松地实现跨越广域网的数据分析功能。
应用价值
1、建立了统一的财务数据集中管理平台,消除了信息孤岛。数据仓库集成了核算、月报、运销、预算、资金、资产系统的结构化、非结构化的数据,构建了包含基本核算指标、财务指标、业务量指标、价格指标、综合分析指标、经济技术指标六大类指标体系,并对指标体系内的各指标统一了定义、名称、编码、计量单位,进行统一规范管理。建立了财务数据集中管理平台,有利于对整个集团的财务进行实时监控与决策分析。
2、挖掘了财务数据的内在价值,提高企业决策能力。
集成了企业的各类分散的、复杂的信息,从中挖掘对企业有价值的信息,面向不同的知识背景的管理者,提供直观丰富的图形、表格、仪表等数据展示方式,让企业的高层管理人员实时了解企业的经营全貌,并能及时调整经营策略,维护企业稳定发展,提高决策的效率。
3、数据抽取、转换与加载均自动完成,保障了数据及时准确性和真实性。
从财务数据的抽取、转换与加载,均由系统(ETL)自动完成,减少了人工参与,确保了数据准确性的同时,也保障了数据的真实性。
4、强化集团对及其成员企业的管控。
集中的财务分析数据管理和分析模式减少了用户手工录入分析数据的工作量,提高了数据质量、准确性和数据分析的深度;同时使集团管理不能仅限于集团管理总部自身,还能够快速地辐射到对其子公司或其他成员企业,增加了财务信息的透明度并提高了集团管理控制力度。
5、结合煤炭行业的生产工艺流程,将事后分析、事中控制、事前预测相结合。
不仅能够对企业经营的状况进行分析,并且能够结合煤炭行业的生产工艺流程对其影响因素、原因进行分析,同时还能对未来的发展趋势进行预测,将事后分析、事中控制、事前预测有机的联系起来;与传统的财务分析模式相比,这种财务分析模式会明显地提高企业对财务数据内在业务意义的理解深度。
6、提高了企业日常财务工作的效率 。
面向企业管理者提供个性化的财务关键绩效指标监控,并且能够为其提供及时、准确、全面的财务分析报告,将专业财务人士的分析评价结果与数据分析结果相结合;面向企业各类型的报表报告内容,通过统一的模板定义和下发方式,自动产生各类分析结果,缩短财务信息获取的周期,利用自动化方式替代原有的人工手段。