首页 » 经典案例 » 能源电力 » 正文
 

三峡集团财务报表管控系统案例

发布时间: 2012-08-08 16:07:10  

企业名称:中国长江三峡集团公司
企业网站:www.ctgpc.com.cn
所属行业:电力行业
中国长江三峡工程开发总公司于1993年9月27日经国务院批准成立,2009年9月27日更名为“中国长江三峡集团公司”。中国长江三峡集团公司为国有独资企业,注册资本金1115.98亿元。截止2009年12月31日,集团合资产总额2,809.8亿元,国有权益1,698.5亿元。集团公司的战略定位是以大型水电开发与运营为主的清洁能源集团,主营业务是水电工程建设与理、电力生产、相关专业技术服务。
中国长江三峡集团公司共有11个全资和控股子公司。其中,中国长江电力股份有限公司为集团公司控股的上市公司,是集团电力生产管理主体,拥有葛洲坝电站及三峡工程已投产的26台发电机组;中国三峡新能源公司主要从事陆地风电开发;长江新能源开发有限公司主要从事东部沿海风电开发;内蒙古呼和浩特抽水蓄能发电有限公司主要从事呼和浩特抽水蓄能电站建设和运营;中国水利电力对外公司是集团公司实施国际水电业务的平台;长江三峡技术经济发展有限公司主要从事工程管理咨询和监理业务;三峡财务有限责任公司是专门服务于集团公司及其成员单位的非银行金融机构;长江三峡投资发展有限责任公司主要从事投资管理;三峡旅游发展有限责任公司主要从事旅游开发和酒店管理;宜昌三峡工程多能公主要从事资产处置业务;长江三峡能事达电气股份公司主要从事发电厂控制设备全厂解决方案等业务。

发展战略
中国长江三峡集团公司的战略定位是以大型水电开发和运营为主的清洁能源集团;发展思路是以“建设三峡,开发长江”为使命,以大型水电开发与运营为核心业务,积极开发风电等其它清洁能源;发展目标是为社会提供清洁能源、与生态环境和谐统一、在发挥长江流域综合效益中起主导作用的国际一流的大型清洁能源集团。中国长江三峡集团公司紧紧围绕发展目标,牢牢抓住水电开发这“一条主线”;有效利用开发建设与并购重组“两种手段”;全面实施“三个战略”,即以水电开发为主体的开发战略、以新型清洁能源为导向的优化战略和以求精求强为目标的差异化竞争战略。未来10年,中国长江三峡集团公司将把三峡工程建设运营和金沙江开发作为战略重点,全力运行和管理好三峡—葛洲坝梯级枢纽,确保防洪、发电、航运等效益充分发挥;高质量、高标准地建设好溪洛渡、向家坝等在建项目,加快推进乌东德、白鹤滩工程建设;积极开发风电等新能源,稳步实施“走出去”战略。到2020年,集团公司投产水电装机容量超过7000万千瓦,投产风电等新能源装机达到2000万千瓦。
信息化动因
1、随着集团并购企业的增多,财务业务的管理难度增加,财务部门迫切的需要一个财务信息共享平台,将所有下属单位纳入其中,实现财务数据的集中管理和监管,满足企业自身管理需求,以及监管机构报送的需要。
2、三峡集团公司的合并报表目前靠手工在Excel中完成, 花费的时间周期长,合并数据的准确性不高,因此集团需要一套高效的合并报表系统来辅助财务工作。
解决方案

       
基于对中国长江三峡集团公司的信息化建设现状的调研和分析,结合久其公司多年在企业和政府的财务报表管理系统信息化方面的实践经验,我们为中国长江三峡集团公司财务报表管理系统的构架做了整体的规划,如下图所示:

1、系统管理贯穿于整个财务报表管理系统的各个层面。为了使系统管理的效率更高、更方便,在系统中将系统管理的内容分为两个方面:一方面,对于系统初始信息设置、系统日常维护等管理内容,系统提供专门的管理工具和模块供集团管理人员使用;另一方面,对于人员的维护,人员权限设置等与实际业务紧密相连的管理内容,可交给各单位的相关业务人员来控制,这样既能减轻集团管理人员的工作负担,也可以使各部门对该系统的使用更加方便灵活。
2、数据接口是整个系统的主要组成部分,基层财务人员可通过系统和用友NC财务核算系统的接口,直接提取财务报表的数据,保证其数据的准确性;在利用久其EFDC打通了核算系统与报表系统的数据通道之后,可以为用户细化管理口径提供数据保证。
3、集团财务人员可通过与国资委财务快报之间的接口,直接生成全集团的上报国资委监管机构的财务快报数据,满足多口径上报的需求。
4、通过数据管理、合并报表模块和内部数据应用模块可以实现三峡集团财务月报的数据采集、审核、汇总、合并、上报、数据查询和数据分析等业务,实现集团财务数据集中存储,实现上级对下级的财务流程监控,为集团领导决策支持提供数据支持等应用。该模块的搭建是实现信息共享的重要手段,能切实的提供强大的财务数据处理功能,并为公司实现科学化、高效率管理进而全面提升企业财务管理能力提供帮助。
5、信息门户实现了集团内各种信息的发布与管理,具有文件下载、通知发布及在线交流等功能。从而加强企业间的信息交流和知识传递。
案例涉及的久其产品
◎ 久其CI综合信息管理平台 ◎ 离线数据填报系统 ◎ 久其财务数据引擎
产品优势
1、提供统一集团财务信息化平台,能搭建财务报告、合并报表、全面预算管理、决策支持、关联交易、产权登记和综合统计等多种集团业务应用。
2、提供强大的针对大型企业集团合并报表的功能。
3、多年单机版决算报表业务用户的使用习惯。
4、通过久其EFDC可以在核算系统与报表系统之间形成双向的财务数据整合,将用户报表上的分析数据立体化,可以提升用户报表数据的质量,也为后续的财务监管提供依据。
应用价值
1、通过系统的建设,将三峡集团公司所有下属单位纳入到系统中,所有的财务数据输入和输出全部通过系统完成,实现了对财务数据的集中管理,从而达到了规范财务数据报送流程,加强对下级单位监控,保证财务数据的实时性和质量的目的。
2、基层财务人员可通过久其EFDC的数据提取引擎,直接提取核算数据,减轻了报表填报人员的工作量,提高了填报效率,降低了出错率;同时也为后续的深层次财务数据应用提供了有效的手段。
3、集团财务人员可通过数据接口,直接生成上报监管机构的财务快报数据,满足多口径上报的需求。
4、合并报表模块的实时在线对账功能,规范了下级单位的账务核对工作流程,提高了三峡集团财务合并数据的质量。
5、通过合并系统的实施及应用,集团所有的合并痕迹都保留在系统中,实现了合并工作全过程的规范化。