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国家开发银行财会决算系统案例

发布时间: 2012-08-08 17:12:07  

企业名称:国家开发银行
企业网站:www.cdb.com.cn
所属行业:金融
国家开发银行(china developmentbank)于1994年3月成立,直属国务院领导。目前在全国设有32家分行和4家代表处。十年来,开行认真贯彻国家宏观经济政策,发挥宏观调控职能,支持经济发展和经济结构战略性调整,在关系国家经济发展
命脉的基础设施、基础产业和支柱产业重大项目及配套工程建设中,发挥长期融资领域主力银行作用。

发展战略
国家开发银行的主要任务是为国家基础设施、基础产业和支柱产业(“两基一支”)提供长期资金支持,引导社会资金投向,缓解经济发展瓶颈制约。电力、公路、铁路、石油石化、煤炭、邮电通讯、农林水利、公共基础设施等始终是我行的主要业务领域和贷款支持重点。
信息化动因
2003年,久其公司与国家开发银行合作建立了国家开发银行财会决算系统,通过此系统完成各分行财政金融决算数据的在线采集、汇总并最终生成上报财政部格式,满足上报财政部需要。经国务院批准,国家开发银行于2008年12月整体改制为国家开发银行股份有限公司。商业化转型和股份制改革后开行财务报告的编报要求呈现出内容越来越多,频度越来越快,质量越来越高的特点,同时,在开行实施新会计准则后,财务信息披露面临更高要求,除主要会计报表外,还需要披露大量的相关附注信息。

1、建立明细颗粒度的基础报表体系,涵盖集团内部管理和外部监管需要的全量指标,通过基础报表数据的采集,自动生成
其他指定格式的报表体系(如:财政部决算报表、外部披露报表等),建立全集团统一的报表编制流程,减少数据重复报送
问题。
2、与ODS数据平台建立数据接口,通过建立科目映射关系,自动生成部分财务报表及报表附注,统一报表数据口径,保证
账表一致。
3、规范各单位财务报告上报格式,包括报告内容结构、报告各部分的数据来源、及报告的字体字号等,保证各单位财务报
告分析口径一致。

   
案例涉及的久其产品
◎ CI综合信息管理平台(V3.7正式版)
产品优势
1、完善的数据采集体系
在应用平台集中定制参数,保持参数一致,减少报表参数多次往复下发和调整;强大的报表设计功能,基于网络的数据报送
形式,上报-退回-确认的流程,使得数据采集过程更加科学、高效。
2、丰富的查询、分析、展现方式
系统可提供综合查询、模板查询、灵活查询等多种查询方式,并且可以方便的进行跨时期、跨任务查询;支持各种复杂的分
析应用;提供多种可视化的图表展现,趋势、构成等要素一目了然。
3、整合共享
久其CI平台所采用的组件及技术均来自于久其长期为国家部委及大中型企业集团财务信息化服务的所积累的工程经验。多年
来,久其建立了自主开发、具有高度灵活性的产品平台架构。可以满足跨行业、跨地域的集团财务需求,具有良好的稳定
性、适用性、及可扩展,能实现根据业务方案差异来进行个性化方案定制。
应用价值
1、数据采集信息化
系统提供了统一的数据采集信息化平台,消除了各单位原来采用各自的系统或excel编制报表的情况,统一了集团报表编制口
径,实现了各系统之间数据共享,缩短了报表编制周期。
2、工作流程信息化
依托于系统制定了新的报表报送流程,实现管理流程的信息化。通过系统手段提高了各单位的报表编制流程化程度。通过系
统严格控制各单位报表上报时间、控制各单位报表数据质量等。
3、决策信息化
在实现数据信息化和流程信息化的基础上,逐步实现决策的信息化。数据信息化和流程信息化给集团领导层带来大量准确、及
时的财务管理信息资源。通过系统对信息资源的加工、挖掘、处理、分析,管理层更加准确地预测到业务发展的未来趋势,采
取对财务的各项管理措施,防范可能发生的各种风险,调控管理企业运行状态。
4、规范统一全集团的合并流程
系统同规范了国家开发银行的合并流程,全集团合并报表都依赖统一体制编制,消除了原来合并都是根据业务人员的经验值进行抵销的情况。
5、建立了集团统一对账平台
各单位在录入数据的同时系统实时完成对账工作,同时系统能实时展现对方单位录入的对本方交易数据,并能根据对方填报数据直接生成本方数据。
6、节省 人力
通过数据共享,提高了内部交易数据抵销率,到集团合并层面未抵销数据比以往大大减少,减轻了合并业务人员的对账工作量,得到了财务人员的认可。
7、提高报表准确性和及时性
通过合并系统提高了报表数据准确性,普华会计师事务所审计以系统数据对账结果为依据对国家开发银行各家单位进行审计,而不是再自行收集国家开发银行内部交易往来数据。系统加快了编制合并报表的速度,缩短了合并时间。