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中国盐业总公司财务信息管理系统案例

发布时间: 2012-08-15 13:37:47  

企业名称:中国盐业总公司
企业网站:www.chinasalt.com.cn
所属行业:矿业行业


中国盐业总公司(原名中国盐业公司)创立于1950年,现为国务院国资委监管的国有大型企业。主要承担两大任务:一是做强做优,实现国有资产保值增值;二是承担全国食盐专营的生产经营任务,确保全国合格碘盐供应。10多年来,中国盐业总公司建立了覆盖全国城乡的碘盐销售网络,提高碘盐覆盖率,使食盐加碘、消除碘缺乏病工作取得了巨大的成就,为国家经济建设和社会和谐发展做出了重要的贡献。截止2009年第一轮“两步走”战略实现,中盐的总资产规模发展到345亿元,
盐的产量超过1200万吨,盐化工产品总吨位达到770万吨,形成盐化、无机化工、农化、精化、日化等产品系列,部分产品进入世界和全国前列,为全国4.1亿人口直接供应食盐,覆盖国土面积36%。拥有全资、控股子公司46家,分布全国22个省市,职工6万余人。

发展战略
2004年初,中国盐业总公司正式实施第一轮“两步走”战略,从此走上了以战略引领发展、以发展推动转型的跨越式发展之路。经过6年的努力,第一轮“两步走”发展目标到2009年基本实现,中盐成为全国食盐专营的生产经营主体,中国盐行业龙头企业和唯一中央企业,亚洲最大盐业企业和国内重要化工企业,中国500强企业。中盐的总资产规模发展到345亿元,盐的产量超过1200万吨,盐化工产品总吨位达到770万吨,形成盐化、无机化工、农化、精化、日化等产品系列,部分
产品进入世界和全国前列,为全国4.1亿人口直接供应食盐,覆盖国土面积36%。拥有全资、控股子公司46家,分布全国22个省市,职工6万余人。
2010年中国盐业总公司开始实施第二轮“两步走”战略,以第一轮发展目标为基数,力争再通过两个五年的努力,实现主要经济规模指标销售收入、利润总额、资产总额再翻两番,初步实现建设世界一流盐化企业目标。
信息化动因
1、盐业是按国家指令性或指导性计划进行生产、销售,各营销环节有国家政策和计划的保障,随着原有生产经营模式的改变,盐业原有的经营理念即将被市场经济的企业文化更新替代。但目前并没有集团统一的财务报表体系,对下级单位数据报送监控不力,并难以保证数据时效性。
■ 之前中盐集团使用久其的网络报表产品仅仅局限于几张财务月报,信息量十分有限,大量的工作仍停留在单机版系统阶段,下级单位辅以大量的手工作业才能完成数据处理的全过程,并且在此过程中上级单位对下级单位的数据完成情况一无所知;数据上报主要采用文件传递方式,效率低,难以保证数据的时效性。
■ 缺乏集团统一的财务系统,导致难于对数据体系进行统筹规划,不利于数据的统一出口,统一分析,统一归档。新定义的数据难以被有序引入,这使得整个数据体系凌乱无章,数据不完整或不全面。

2、目前集团数据分散、类型众多,形成信息孤岛,且缺乏有效分析工具,导致数据综合利用程度不高。
■ 大量数据被分割在不同部门、不同系统甚至不同格式的文件中,难以对数据进行统一管理、共享、利用等。
■ 不同系统的数据格式,甚至同一系统在不同时间的数据格式都不一致,难以整合,普遍存在数据的二义性问题。
■ 数据加工处理主要依托手工的数据归集与整理,缺乏有效分析工具,对财务数据的使用程度不高。
3、盐业由于其兼备矿业行业以及集团企业等特点,组织机构数量多,分部区域广、盐业开采运输等主要环节均分布在地理位置较为偏僻地区,硬件网络条件良莠不齐。因此数据收集、汇总、合并周期长。
■ 报表数据量大,手工填报工作繁重;各家单位采用的会计核算方法不一致,会计科目没完全统一,辅助核算项目没有统一等问题,导致目前没有统一的报表与核算系统数据接口,手工填报工作量大,填报质量得不到保证。
■ 合并工作复杂、对账工作量大;各单位的数据采集使用Excel的形式,并且单位之间核对沟通的效率低,造成合并难度大,对账成本高、时间长,不能及时提供准确的集团合并财务信息。
4、中盐属于国资委直属央企,数据报送对象众多,数据口径各不相同,包括国资委、财政部、内部各级经营管理人员等。各类需求内容有相同部分,也各有特点,各级财务工作人员面临重复填报问题。
5、中盐总公司核算数据集中在宝信财务系统中,人工填报久其报表增加了财务人员的工作量。部分单位在核算系统中是一个帐套,多个成本责任中心,需要按照成本责任中心独立取数。宝信核算系统中分为多个科目体系,不同的科目体系需要有不同的取数逻辑。

解决方案
以久其CI综合信息管理平台为基础,满足目前各单位财务报表数据传递、汇总和合并等日常业务处理的要求,涵盖财务月报、财务预算、财务决算、年度报告、资金报表等业务,并提供灵活的可编辑可扩展功能,满足公司特殊业务需要和业务拓展的需求。在此基础上建立查询分析、合并报表以及领导仪表盘等模块,为日常业务处理、经营分析、领导决策提供技术支撑;同时提供与宝信核算系统的数据接口,提高数据的准确性,减轻财务人员的工作量。中盐总公司财务信息管理平台融合先进技术平台与成熟应用方案于一体,将国际公司的科学管理机制与适合中国国情的管理模式结合起来,形成拥有高性能、高可靠性,界面友好美观,操作便捷、易用高效的财务报表管理系统。系统能够直观、科学、准确、实时地反映经济数据,为公司的经营管理提供决策依据,增强公司经济效益,提高公司现代化管理水平,从而全面提升公司的市场竞争能力。

       

案例涉及的久其产品
◎久其CI综合信息管理系统平台(财务报表模块、合并报表模块、财务数据引擎模块)
产品优势
1、支持一套系统解决多套报表方案
既要满足上级主管部门,如国资委、财政部的相关要求,还需要满足集团内部财务管理报表的需求,包括季报、月报等。

2、支持多级次合并、层层抵销的合并报表功能
合并功能实现了往来类、现金流量类、投资类和内部交易类数据的自动合并抵销,生成抵销分录、合并工作底稿,得到合并、差额报表数据。采用系统合并功能,减少了合并抵销数据的核对工作量,提高合并报表生成的工作效率。
3、通过财务数据引擎,实现财务信息取数
通过财务数据引擎实现久其财务信息管理平台与宝信核算系统的数据直连穿透,提高工作效率,实现无缝衔接。
4、适应业务需求变化的需求
适应组织机构合并、拆分、新增、删除等变动,并保留版本。适应内部管理业务需求以及国资委决算报表变动等变化。
应用价值
1、增强了报表的及时性和准确性
合并报表系统极大的减少了对合并抵销核对的工作量,在缩短了合并时间的同时,提高了核对确认的准确率。通过“合并报表系统”提供的功能,集团总部可以随时对各单位的内部业务进行管理,及时查看业务双方、业务内容以及金额等相关信息。
2、提高了集团财务管理的规范性和统一性
加强合并报表工作同时也增强了集团财务管理的规范性和统一性。随着集团企业规模的不断扩大,企业投资的多元化,集团企业所涵盖的行业范围越来越多,不同的行业、子公司在财务管理方面各不相同。为了便于在各个企业之间进行准确核对,“合并报表管理系统”可以有效的实现整个集团在采用统一的财务管理口径的同
时,又可以给予下级单位灵活的管理能力。
3、实现了从财务会计向管理会计职能上转变
科学的管理会计离不开精确的、丰富的数据,限于技术和成本的因素,在财务会计的管理过程中可能会略去一些数据或是降低一些数据的明细程度,但这同时又与管理会计所需要依赖的数据在精确度、丰富程度上形成了冲突。利用久其合并报表管理系统提供的功能可以使数据的精确度、丰富程度控制在管理会计所需要的程度。
4、增强了集团对下属单位的监控力度,提升了企业竞争力
通过久其财务信息化解决方案的实施,充分利用已有的计算机硬件及软件资源,综合运用现代化的管理、信息及网络技术,将经营活动过程中的资金流、信息流有机集成并优化,明晰业务流程,发现改善业务的机会,大大加强集团的集中统一管理职能,增强集团对下属单位的财务监控力度,保证会计信息的真实性、完整性和及时性,提高集团企业的核心竞争力。
5、减轻财务人员工作量拓宽数据采集渠道
久其EFDC财务数据引擎提供了完整的、符合业界标准财务模型之上的各个不同财务系统之间的数据进行提取的公式体系,屏蔽了不同厂商和版本核算系统的差异,简化了客户的学习成本;将报表系统或者决策支持系统中的指标等转化为针对核算软件的取数规则,针对不同的统计分析软件形成不同的公式方案,实现了企业集团财务数据统一的出口模式;针对几个分类公式群分别形成取数语句后对财务相关系统数据库进行数据提取,大大降低了数据库访问的次数和频度,从而提高取数的效率。中盐总公司部署了久其EFDC财务数据引擎之后,大大降低了基层单位的填报工作量,有效提高了报表的数据质量,为企业集团的个性化管理报表定制奠定了坚实的基础。